Theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp phải thanh toán khoảng 40 tỷ đồng tiền gốc và 90,77 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 20/6/2026. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn vốn, thời hạn thanh toán được lùi sang ngày 15/7/2026.
Lô trái phiếu được phát hành vào tháng 6/2023, có kỳ hạn 6 năm, tổng giá trị 2.250 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ gốc còn 2.210 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi suất áp dụng lên tới 15%/năm, thuộc nhóm cao trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là quyền tài sản liên quan đến 735 nền đất và quyền phát sinh từ 160 nền đất thuộc Dự án nhà ở thương mại An Sinh (Happy Home Cà Mau), cùng các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng nguyên tắc liên quan đến dự án.
Dự án nhà ở thương mại An Sinh (Happy Home Cà Mau)
Theo công bố, CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) là tổ chức lưu ký lô trái phiếu, còn PVcomBank là tổ chức có liên quan.
Bên cạnh áp lực đáo hạn trái phiếu, tình hình tài chính của Địa ốc Xây dựng 3 tiếp tục gặp khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp lỗ sau thuế 153 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2025 lên tới 650,8 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 398,8 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 2.901 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu 2.250 tỷ đồng là khoản nợ lớn nhất, tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên tình hình tài chính của doanh nghiệp bất động sản này.
Anh Mai