Cổ phiếu Coteccons dự kiến được nâng tỷ trọng tối đa trong VNDiamond
Đáng chú ý nhất ở kỳ rà soát này là rổ VNDiamond Index. Cổ phiếu Coteccons (CTD) tiếp tục được giữ lại trong danh mục và còn được nâng giới hạn tỷ trọng lên mức tối đa 100% theo quy tắc mới.
Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) bị loại khỏi rổ. Sau thay đổi, danh mục VNDiamond còn 18 cổ phiếu, cân bằng giữa nhóm ngân hàng và ngoài ngân hàng, với giới hạn tỷ trọng nhóm ngân hàng không vượt quá 40%.
Hiện có 6 quỹ ETF đang mô phỏng chỉ số VNDiamond, với tổng tài sản ròng khoảng 14.000 tỷ đồng, trong đó quỹ DCVFMVN Diamond ETF chiếm quy mô lớn nhất, khoảng 13.400 tỷ đồng (tính đến 21/10).
Theo ước tính của SSI Research dựa trên giá đóng cửa ngày 21/10, trong kỳ cơ cấu sắp tới của các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VNDiamond, dòng tiền mua ròng dự kiến tập trung mạnh nhất vào một số cổ phiếu lớn. Cụ thể, FPT được dự báo sẽ được mua vào khoảng 6,5 triệu cổ phiếu, ACB khoảng 4,9 triệu cổ phiếu và NLG khoảng 2 triệu cổ phiếu. Đây được xem là nhóm mã có khả năng hưởng lợi rõ nét từ hoạt động tái cơ cấu danh mục trong kỳ này.
Bên cạnh đó, các cổ phiếu CTD, PNJ và BMP cũng nằm trong nhóm được hút dòng tiền.
Ở chiều ngược lại, áp lực bán được dự báo sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm ngân hàng. Trong đó, MBB có thể bị bán ròng khoảng 5,6 triệu cổ phiếu, còn TPB và TCB dự kiến mỗi mã chịu lực xả khoảng 5 triệu cổ phiếu. Đây là những cổ phiếu nhiều khả năng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất trong kỳ cơ cấu lần này.
Với VNFIN Lead Index, kỳ rà soát quý IV không ghi nhận biến động về thành phần, chỉ điều chỉnh tỷ trọng. SSIAM VNFIN Lead ETF – quỹ duy nhất mô phỏng chỉ số này với quy mô khoảng 531 tỷ đồng – dự kiến mua ròng SHB, TCB, SSI, đồng thời bán ra MBB, ACB và STB.
Anh Mai