Đáng chú ý, nguồn tiền thực hiện việc mua lại chính là từ số vốn 1.000 tỷ đồng huy động của lô trái phiếu này nhưng chưa được sử dụng hết cho dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
Lô trái phiếu DIGH2326002 được phát hành ngày 25/03/2024, kỳ hạn 36 tháng, với tổng số tiền huy động 1.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/06/2025, DIC Corp mới giải ngân 154,7 tỷ đồng cho dự án, còn lại 845,25 tỷ đồng chưa sử dụng. Thời gian mua lại dự kiến từ 20/11 đến 30/11/2025.
Trong quý 3/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.339,35 tỷ đồng, tăng mạnh 1.292,07 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 193,22 tỷ đồng, tăng 181,99 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu DIC Corp đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 200 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.
Dòng tiền kinh doanh cũng khả quan với 811,58 tỷ đồng, đảo chiều từ cùng kỳ âm 1.165,3 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư dương 338,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 585,8 tỷ đồng, chủ yếu dùng để trả nợ vay.
Về tài sản, tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của DIC Corp đạt 19.013,4 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Trong đó, tồn kho chiếm 45,5% tổng tài sản với 8.655,1 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án trọng điểm như khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (2.142,8 tỷ đồng), khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (2.090,3 tỷ đồng), chung cư A2 – Vũng Tàu Center Point (1.493,5 tỷ đồng), khu dân cư P4 Hậu Giang (1.078,4 tỷ đồng) và khu du lịch Long Tân (1.000,45 tỷ đồng).
DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu 3.500 tỷ đồng, tăng 143,2% và lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng, tăng 354,2%. Sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành 38,1% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Anh Mai